форма 1 за 2 кв 2016 на 09.08.2016

Бухгалтерский баланс – форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 5 249 066 171,00 5 687 768 444,00
Сумма износа (0200) 011 3 558 579 584,00 4 021 801 278,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 1 690 486 587,00 1 665 967 166,00
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020 64 375,00 64 375,00
Сумма амортизации (0500) 021 6 974,00 8 583,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 57 401,00 55 792,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 492 957 564,00 501 404 531,00
Ценные бумаги (0610) 040 66 487 978,00 73 730 595,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 380 575 364,00 380 825 364,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 33 080 082,00 34 034 432,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 12 814 140,00 12 814 140,00
Оборудование к установке (0700) 090 17 134 464,00 22 340 758,00
Капитальные вложения (0800) 100 1 174 558 177,00 1 277 203 099,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 3 375 194 193,00 3 466 971 346,00
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 1 187 865 013,00 1 364 044 768,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 179 024 120,00 160 621 643,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 855 974,00 1 542 899,00
Готовая продукция (2800) 170 201 361,00 89 384,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180 1 007 783 558,00 1 201 790 842,00
Расходы будущих периодов (3100) 190 446 051 707,00 445 967 715,00
Отсроченные расходы (3200) 200 0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 14 483 634 953,00 15 797 003 991,00
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 5 200 566 946,00 6 035 290 743,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230 6 012 805 673,00 6 520 124 950,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 8 665 874 095,00 9 018 410 600,00
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 44 123,00 211 973,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 253 860 090,00 332 870 392,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 37 346 761,00 27 759 239,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 52 021,00 10 921 785,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 1 121 613,00 31 167 788,00
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 324 769 304,00 340 371 471,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 8 282 507,00 124 725 484,00
Денежные средства в кассе (5000) 330 0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1 486 794,00 2 323 139,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 2 984 277,00 95 599 652,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 3 811 436,00 26 802 693,00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 4 000 000,00 19 000 000,00
Прочие текущие активы (5900) 380 1 115 738,00 1 114 362,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 16 130 949 918,00 17 751 856 320,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 19 506 144 111,00 21 218 827 666,00
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 584 428 519,00 585 210 268,00
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 2 291 538 329,00 2 527 435 539,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 10 277 844 408,00 11 026 117 716,00
Целевые поступления (8800) 460 1 478 539 382,00 1 743 132 958,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 14 632 350 638,00 15 881 896 481,00
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 131 718 073,00 111 204 930,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 350 655,00 106 417,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570 131 367 418,00 111 098 513,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590 350 655,00 106 417,00
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 4 742 075 400,00 5 225 726 255,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 4 558 518 573,00 5 149 573 124,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 1 923 349 921,00 2 496 237 661,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620 363 812 512,00 351 127 740,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 457 451 976,00 490 955 334,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650 1 143 949 941,00 977 271 069,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 12 661 654,00 57 568 787,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 192 291 463,00 271 539 214,00
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 302 745 754,00 263 752 123,00
Задолженность учредителям (6600) 710 491 496,00 532 810,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 16 730 806,00 6 654 698,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 183 320 800,00 54 984 491,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750 236 027,00 21 168 640,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 508 845 562,00 585 061 428,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 4 873 793 473,00 5 336 931 185,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 19 506 144 111,00 21 218 827 666,00
Фикр қолдириш